鋼鐵博弈波段:地產(chǎn)、基建數(shù)據(jù)表明短期鋼鐵需求復(fù)蘇并未終結(jié),聚氨酯發(fā)泡保溫鋼管工廠同時(shí)極低的庫(kù)存環(huán)境利于備貨周期發(fā)生,鋼價(jià)短期強(qiáng)勢(shì)具有邏輯支撐。我們認(rèn)為鋼鐵股短期具備博弈價(jià)值,一方面5月份鋼價(jià)暴跌后市場(chǎng)對(duì)鋼鐵行業(yè)預(yù)期重回極度悲觀狀態(tài),低預(yù)期是孕育機(jī)會(huì)的環(huán)境;另一方面鋼鐵催化因素開(kāi)始集中出現(xiàn),6月份鋼價(jià)卷土重來(lái)、鋼廠中報(bào)業(yè)績(jī)強(qiáng)勁、寶武重組引發(fā)行業(yè)整合預(yù)期等均是股價(jià)催化劑,建議關(guān)注短期鋼鐵股博弈機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的包括首鋼股份、新鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份、方大特鋼、大冶特鋼、柳鋼股份、三鋼閩光等。
中線關(guān)注成長(zhǎng)期新材料行業(yè):中長(zhǎng)期我們建議布局處于成長(zhǎng)期的新材料行業(yè),聚氨酯發(fā)泡保溫鋼管工廠重點(diǎn)關(guān)注受益于通用航空及無(wú)人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)的高溫合金零部件行業(yè),標(biāo)的鋼研高納、應(yīng)流股份、煉石有色;受益于汽車輕量化進(jìn)程的鎂鋁合金,標(biāo)的云海金屬、萬(wàn)豐奧威;具備在消費(fèi)電子、汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用并替代傳統(tǒng)材料的液態(tài)金屬,標(biāo)的宜安科技。其他值得關(guān)注的新材料公司包括轉(zhuǎn)型涉及石墨烯的金洲管道、超硬材料+智能制造標(biāo)的黃河旋風(fēng)等。
